Jefe: C.P.C. Felix AYALA ROJAS

Jerárquicamente depende del Director del Área Administrativa. 

Funciones Específicas:

•  Laborar libro auxiliar, caja mensual y comprobante de pago.
• Revisar y firmar los siguientes documentos: relación de retenciones, relación de cheques anulados, comprobantes de pago, liquidación de la planilla de haberes y la información administrativa y contable.
• Girar cheques para la adquisición de bienes, servicios, remuneraciones y encargos, y cartas en el SIAF.
• Firmar todos los cheques e informes sobre los descuentos judiciales, por mandato judicial.
• Controlar el movimiento de la cuenta del fondo para pagos en efectivo y caja chica, llevar el control de fondos mensuales.
• Ejecutar el pago de remuneraciones, bienes y servicios, y encargar previo registro en el SIAF.
• Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas de enlace del tesoro público y otras fuentes de financiamiento.
• Remitir previa coordinación con el Especialista Administrativo I (personal) el reporte y/o liquidación de planillas a la Unidad de Contabilidad con la relación de retenciones y/o descuentos en el mes, para su contabilización en el SIAF.
• Controlar que los giros no excedan los límites de los compromisos efectuados con fuente de financiamiento 00, 09, 13 y encargos.
• Elaborar y presentar los informes de ejecución presupuestal de su competencia, conforme a lo normado por la Ley del Presupuesto General de la República y Normas de Tesorería.
• Gestionar la reprogramación de cheques anulados por caducidad.
• Efectuar solicitud de giros ante la Dirección General de Tesoro Público para el apoyo de subsidios por incapacidad temporal y su rendición.
• Efectuar el pago de retenciones y aportaciones a EsSalud, SUNAT y terceros.
• Depositar en los plazos previstos la recuperación de pagos indebidos y descuentos por Ley Nro. 20530.
• Firmar recibos de ingresos y supervisar los depósitos dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Tesorería y registrar el Determinado y Recaudado en el SIAF.